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中国走出去企业稳步进入全球清算体系【八方】

发布时间:2019-08-13 16:52:01 阅读: 来源:排污阀厂家

中国“走出去”企业稳步进入全球清算体系

主持人: 本报记者 李岚 特邀嘉宾:中国银行(601988,)公司金融总部总裁丁向群 “走出去”的中资企业一直以来无法实现全球资金统一运作的困境,目前正在逐步打破。 为探索适合“走出去”企业进行全球资金集中运营管理的模式,去年国家外汇管理局在北京、上海就跨国公司总部开展全球外汇资金集中运营管理进行改革试点。在短短两个月时间里,试点效果已经显现,吸引了众多跨国公司和商业银行的眼球。 那么,“走出去”中资企业在资金运作方面的需求近年来发生了哪些变化?跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务究竟是如何运作的?与以往相比,这项业务对企业有哪些好处?对银行来说又意味着什么?近日,就上述热点问题,记者专程采访了中国银行公司金融总部总裁丁向群。 主持人:目前中资企业要“走出去”,在资金运作方面有哪些需求?与以往比,这些企业对金融服务的需求发生了哪些变化?中行作为第一批开办试点业务的银行,目前情况如何? 丁向群:随着中国企业加快了“走出去”步伐,走出去的国家及地区范围分布更加广泛,对外直接投资增长迅速,在境外的经营模式及资金运作也日益复杂。企业不仅希望银行提供包括集团统一授信、国际结算、贸易融资、现金管理等在内的全球统一的金融服务,还更加倾向于选择与自身业务分布匹配度高、具有全球网络的国际性银行提供服务,银行的服务质量也是重要的考量标准。 由于目前企业在境外的资金管理运营还没有成熟模式,境内外资金运作相对隔离,资金归集和利用效率不高,操作复杂,税收成本较高,无法实现全球资金统一运作来有效进行资金管理,因而企业建立资金中心的需求非常迫切。可以说,跨国公司外汇集中运营管理试点业务的开办,就是通过有条件的联通跨国企业境内外资金池,简化外汇收付的操作手续,鼓励、吸引跨国公司总部将全球性资金结算中心在中国落地。 从2012年5月开始,经过反复探讨,中行为每家试点企业量身定制了跨境现金管理服务方案,即:主办企业分别开立境内资金主账户和境外资金主账户,通过外债额度、境外放款额度进行双边统计、总量控制,实现试点要求的“在岸归集、有限联通、主体监管”的境内外资金双向联通。 去年11月份,中行率先推出全球现金管理平台跨境额度管理,为试点业务提供系统支持,成为国内首家开展跨境资金归集试点业务的商业银行。迄今为止,13家试点企业中有7家选择中国银行开办试点业务,其中6家企业获得批复已开办实际业务;1家企业

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